SERVICE COMPTABILITE
Le service comptabilité est composé de sept personnes qui réalisent leur mission en étroite collaboration avec les responsables d'établissement et sous le contrôle du directeur Administratif et financier.
Les moyens informatiques utilisés sont des logiciels dédiés au secteur médico-social.
Ce service gère annuellement quelque 400 000 pièces comptables,
Il tient la comptabilité des établissements,
Il collecte les factures fournisseurs, auprès des établissements, saisit les dépenses, effectue tous les réglements en chèque ou émet des virements.
Il établit, avec les responsables d'établissement et le directeur administratif et financier, les budgets et les comptes administratifs.Il est aussi à l'origine de la construction des plans pluriannuels et des documents de prospective financières,
Il gère les investissements et les dotation aux amortissements :
- Rappochement entre les demandes d'investisssements et les factures
- Génération des dotations
- Vérification des amortissements
- Réalisation d'un tableau de bord de la situation des investissements prévus/réalisés.
Il réalise les dossier de subventions,
Il gère la trésorerie, le comtpe bancaire, les charges, les comptes clients et fournisseurs. Il effectue tous les controles de cohérence, les relances. Il procède au lettrage,
En relation avec le service du personnel, il récupère tous les éléments de salaires afin de tenir les journaux de charges. Il centralise les règlements d'indemnités journalières (C.P.A.M., C.P.M.) et vérifie le reversement aux salariés.
Il dresse régulièrement, mensuellement et trimestriellement, des tableaux de bord, à partir des balances comptables, destinés aux responsables d'établissement afin qu'ils conaissent leur situation et est garant des indicateurs, rendus obligatoires,
Il a en charge l'archivage des pièces comptables,
Concernant les E.S.A.T "Gestion commerciale", un comtpable effectue les déclarations de T.V.A.
Une personne est particulièrement repérée pour la facturation des frais de séjour. Elle collecte les états de présence. |
